Treasury

Die Anforderungen an Treasury-Funktionen in Unternehmen werden stetig komplexer. In vielen mittelständischen Unternehmen wird die Funktion des CFO oft vom Leiter Rechnungswesen flankiert, was zu einer dezentralen Struktur mit wenig Transparenz über die Liquidität und Kontrolle über den Geldausgang führt. Durch die zentrale Bündelung der Banken- und Liquiditätskompetenz können nicht nur Synergieeffekte erzielt, sondern auch maßgebliche Beiträge zum gesamtunternehmerischen Risikomanagement geleistet werden.

Eine besondere Herausforderung stellt die Gründung oder Fortführung von Treasury-Aktivitäten im M&A-Kontext dar, insbesondere bei Teilverkäufen und Carve-Outs. Hier gilt es, unter hohem Zeitdruck den herausgelösten Unternehmensteil operativ handlungsfähig zu gestalten, indem genügend Liquidität bereitgestellt und funktionsfähige Bankkonten eingerichtet werden. Zudem müssen diese Konten elektronisch an das ERP-System angebunden oder zumindest eine Electronic Banking-Lösung etabliert werden. Optimalerweise wird direkt ein Treasury Management-System mit den notwendigen Modulen eingeführt.